Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation N CHF H Acc Fonds
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WKN DE: A2DWQM / ISIN: LU1426151186
Nettoinventarwert (NAV)
104,41 CHF | 0,16 CHF | 0,15 % |
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Vortag | 104,25 CHF | Datum | 04.09.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation N CHF H Acc Fonds: Das Ziel des Teilfonds besteht darin, für den Anlagezeitraum eine annualisierte Performance zu bieten, die über dem Index liegt. Dieser setzt sich zusammen aus 50 % des Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index und 50 % des Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index.
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation N CHF H Acc Fonds aktueller Kurs
104,41 CHF | 0,16 CHF | 0,15 % |
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Datum | |
Vortag | 0,00 CHF |
Börse |
Rating für Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation N CHF H Acc Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation N CHF H Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 0,53 | |
Performance 2 Jahre | 8,50 | |
Performance 3 Jahre | 5,14 | |
Performance 5 Jahre | 0,81 | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A2DWQM |
ISIN | LU1426151186 |
Name | Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation N CHF H Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 25.07.2017 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | CHF |
Volumen | 1 394 632 366,64 |
Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
Zahlstelle | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
Fondsmanager | Julien Tisserand, Nicolas Leprince |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Berichtsstand | 03.09.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 20 000 000,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |