EQT Nexus ENXF D EUR-Y Fonds
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ISIN: LU2617117705
Nettoinventarwert (NAV)
| 117,02 EUR | EUR | % |
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| Vortag | EUR | Datum | 31.08.2025 |
EQT Nexus ENXF D EUR-Y Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der EQT Nexus ENXF D EUR-Y Fonds: The fund seeks to generate attractive risk-adjusted returns and medium-to-long term capital appreciation for individual investors by providing access to investments in a portfolio of current and future private market, commingled, blind-pool funds which are managed, advised and/or operated by, or affiliated with, EQT (the “Underlying EQT Funds”), diversified by strategy and maturity. It may also participate in co-investment opportunities that arise from time to time alongside one or more EQT Funds (including the Underlying EQT Funds).
EQT Nexus ENXF D EUR-Y Fonds aktueller Kurs
| 117,07 EUR | 1,93 EUR | 1,68 % |
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| Datum | 30.06.2025 |
| Vortag | 117,07 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für EQT Nexus ENXF D EUR-Y Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: EQT Nexus ENXF D EUR-Y Fonds
| Performance 1 Jahr | 10,12 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | |
| ISIN | LU2617117705 |
| Name | EQT Nexus ENXF D EUR-Y Fonds |
| Fondsgesellschaft | EQT Fund Management S.a` r.l |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 29.02.2024 |
| Kategorie | Mischfonds Sonstige |
| Währung | EUR |
| Volumen | 1 339 587 141,30 |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | William Vettorato, Andreas Eklund |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 20.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 5 000 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
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