European Specialist Investment Funds - M&G All Stocks Sterling Credit Fund AI-H USD Accumulation Fonds
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ISIN: LU2899559335
Nettoinventarwert (NAV)
| 104,87 USD | -0,04 USD | -0,04 % |
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| Vortag | 104,92 USD | Datum | 30.10.2025 |
European Specialist Investment Funds - M&G All Stocks Sterling Credit Fund AI-H USD Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der European Specialist Investment Funds - M&G All Stocks Sterling Credit Fund AI-H USD Accumulation Fonds: The Fund aims to provide a total return (capital growth plus income) of the Benchmark plus 0.80% (gross of fees per annum), over any three-year period while applying ESG Criteria. The Fund invests at least 70% of its Net Asset Value in GBP-denominated Investment Grade debt securities (corporate bonds, government bonds and Asset-Backed Securities). The Fund aims to have a duration of +/- 1 year relative to the duration of the Benchmark.
European Specialist Investment Funds - M&G All Stocks Sterling Credit Fund AI-H USD Accumulation Fonds aktueller Kurs
| 102,69 USD | 0,20 USD | 0,20 % |
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| Datum | 13.08.2025 |
| Vortag | 102,69 USD |
| Börse | FII |
Rating für European Specialist Investment Funds - M&G All Stocks Sterling Credit Fund AI-H USD Accumulation Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: European Specialist Investment Funds - M&G All Stocks Sterling Credit Fund AI-H USD Accumulation Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | |
| ISIN | LU2899559335 |
| Name | European Specialist Investment Funds - M&G All Stocks Sterling Credit Fund AI-H USD Accumulation Fonds |
| Fondsgesellschaft | M&G |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 19.03.2025 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | USD |
| Volumen | 578 671 999,32 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Jamie Hamilton, Mark Ellis |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 27.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | M&G Luxembourg S.A. |
| Postfach | 16, boulevard Royal, |
| PLZ | L-2449 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| Internet | http://www.mandg.com |
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