Exclusive Solutions Funds - Bond Invest Emerging Markets A USD Fonds
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WKN DE: A2QHLT / ISIN: LU2259283120
Nettoinventarwert (NAV)
| 99,29 USD | -0,01 USD | -0,01 % |
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| Vortag | 99,30 USD | Datum | 23.10.2025 |
Exclusive Solutions Funds - Bond Invest Emerging Markets A USD Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Exclusive Solutions Funds - Bond Invest Emerging Markets A USD Fonds: Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt, wobei überwiegend auf USD oder EUR lautende fest- und variabel verzinsliche Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, sowie in Genussscheine, Bankschuldverschreibungen, Festgelder, Indexzertifikate auf Zinsen oder Rentenindizes, Credit Linked Notes und sonstige festverzinsliche Wertpapiere (z.B. Zero-Bonds) investiert wird.
Die o.g. Anlageinstrumente werden überwiegend durch Staatsschuldner aus Schwellenländern (insbesondere Zentralbanken, Regierungsbehörden und Regionalbanken) oder Unternehmensschuldner mit Sitz in einem Schwellenland begeben oder garantiert.
Exclusive Solutions Funds - Bond Invest Emerging Markets A USD Fonds aktueller Kurs
| 98,61 USD | 0,11 USD | 0,11 % |
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| Datum | 14.08.2025 |
| Vortag | 98,61 USD |
| Börse | FII |
Rating für Exclusive Solutions Funds - Bond Invest Emerging Markets A USD Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Exclusive Solutions Funds - Bond Invest Emerging Markets A USD Fonds
| Performance 1 Jahr | 4,98 | |
| Performance 2 Jahre | 14,28 | |
| Performance 3 Jahre | 24,58 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2QHLT |
| ISIN | LU2259283120 |
| Name | Exclusive Solutions Funds - Bond Invest Emerging Markets A USD Fonds |
| Fondsgesellschaft | ETHENEA Independent Investors |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 01.02.2021 |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
| Währung | USD |
| Volumen | 83 371 543,17 |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 13.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | ETHENEA Independent Investors S.A. |
| Postfach | 16, rue Gabriel Lippmann |
| PLZ | 5365 |
| Ort | Munsbach |
| Land | |
| Telefon | +352 27 69 12 00 |
| Fax | +35227692199 |
| Internet | http://www.mainfirst.com |
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