Exclusive Solutions Funds - Bond Invest Emerging Markets C EUR H Fonds
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WKN DE: A2QHLV / ISIN: LU2259283476
Nettoinventarwert (NAV)
89,28 EUR | -0,01 EUR | -0,01 % |
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Vortag | 89,29 EUR | Datum | 11.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Exclusive Solutions Funds - Bond Invest Emerging Markets C EUR H Fonds: Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt, wobei überwiegend auf USD oder EUR lautende fest- und variabel verzinsliche Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, sowie in Genussscheine, Bankschuldverschreibungen, Festgelder, Indexzertifikate auf Zinsen oder Rentenindizes, Credit Linked Notes und sonstige festverzinsliche Wertpapiere (z.B. Zero-Bonds) investiert wird.
Die o.g. Anlageinstrumente werden überwiegend durch Staatsschuldner aus Schwellenländern (insbesondere Zentralbanken, Regierungsbehörden und Regionalbanken) oder Unternehmensschuldner mit Sitz in einem Schwellenland begeben oder garantiert.
Exclusive Solutions Funds - Bond Invest Emerging Markets C EUR H Fonds aktueller Kurs
89,28 EUR | -0,01 EUR | -0,01 % |
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Datum | 11.12.2024 |
Vortag | 89,29 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für Exclusive Solutions Funds - Bond Invest Emerging Markets C EUR H Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Exclusive Solutions Funds - Bond Invest Emerging Markets C EUR H Fonds
Performance 1 Jahr | 5,36 | |
Performance 2 Jahre | 8,65 | |
Performance 3 Jahre | -7,34 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A2QHLV |
ISIN | LU2259283476 |
Name | Exclusive Solutions Funds - Bond Invest Emerging Markets C EUR H Fonds |
Fondsgesellschaft | ETHENEA Independent Investors |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 01.02.2021 |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert |
Währung | EUR |
Volumen | 79 035 017,76 |
Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 11.12.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | ETHENEA Independent Investors S.A. |
Postfach | 16, rue Gabriel Lippmann |
PLZ | 5365 |
Ort | Munsbach |
Land | |
Telefon | +352 27 69 12 00 |
Fax | +35227692199 |
Internet | http://www.mainfirst.com |