Exclusive Solutions Funds - Bond Invest I (EUR) C Fonds
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WKN DE: A2DT3Y / ISIN: LU1640904006
Nettoinventarwert (NAV)
90,31 EUR | 0,01 EUR | 0,01 % |
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Vortag | 90,30 EUR | Datum | 22.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Exclusive Solutions Funds - Bond Invest I (EUR) C Fonds: Ziel der Anlagepolitik des Exclusive Solutions Funds - Bond Invest I (EUR) („Teilfonds“) ist es, durch ein aktives Portfolio Management das Kapital der Anleger zu erhalten und gleichzeitig eine langfristig adäquate Rendite zu erzielen, unter Minimierung der Schwankungsbreite des Teilfondspreises (geringe Volatilität). Investitionsschwerpunkt bilden Anleihen von Schuldnern in EURO.Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt, wobei in fest- und variabel verzinsliche Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, sowie in Genussscheine, Bankschuldverschreibungen, Festgelder, Indexzertifikate auf Zinsen oder Rentenindizes, Credit Linked Notes und sonstige festverzinsliche Wertpapiere (z.B. Zero-Bonds) internationaler Emittenten aus den OECD Staaten investiert werden darf.
Exclusive Solutions Funds - Bond Invest I (EUR) C Fonds aktueller Kurs
90,31 EUR | 0,01 EUR | 0,01 % |
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Datum | 22.11.2024 |
Vortag | 90,30 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für Exclusive Solutions Funds - Bond Invest I (EUR) C Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Exclusive Solutions Funds - Bond Invest I (EUR) C Fonds
Performance 1 Jahr | 4,06 | |
Performance 2 Jahre | 3,08 | |
Performance 3 Jahre | -9,75 | |
Performance 5 Jahre | -10,32 | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A2DT3Y |
ISIN | LU1640904006 |
Name | Exclusive Solutions Funds - Bond Invest I (EUR) C Fonds |
Fondsgesellschaft | ETHENEA Independent Investors |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 22.12.2017 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | EUR |
Volumen | 131 177 523,44 |
Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
Zahlstelle | DZ PRIVATBANK SA |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 18.11.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,02 % |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | ETHENEA Independent Investors S.A. |
Postfach | 16, rue Gabriel Lippmann |
PLZ | 5365 |
Ort | Munsbach |
Land | |
Telefon | +352 27 69 12 00 |
Fax | +35227692199 |
Internet | http://www.mainfirst.com |