Exklusiv Portfolio SICAV Renten B Fonds

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WKN DE: A2PVHV / ISIN: LU2085925480
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Nettoinventarwert (NAV)

89,07 EUR 0,06 EUR 0,07 %
Vortag 89,01 EUR Datum 22.11.2024

Exklusiv Portfolio SICAV Renten B Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Exklusiv Portfolio SICAV Renten B Fonds: Der Fonds strebt als Anlageziel an, sein Vermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung international in festverzinslichen Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten anzulegen, um angemessene Erträge und einen möglichst hohen langfristigen Wertzuwachs zu erreichen. Der Fonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere einschließlich Null-Kupon-Anleihen (Zerobonds) Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Genussscheine, Geldmarktinstrumente sowie Zertifikate auf Renten und rentenähnliche Wertpapiere. Des Weiteren kann der Fonds Rentenfonds (einschließlich Exchanged Traded Funds – „ETF“) bis zu 100% seines Teilfondsvermögens im Rahmen eines aktiven Managements erwerben.
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Exklusiv Portfolio SICAV Renten B Fonds aktueller Kurs

89,34 EUR 0,27 EUR 0,30 %
Datum 25.11.2024 01:00:01
Vortag 89,07 EUR
Börse Sonstiges

Rating für Exklusiv Portfolio SICAV Renten B Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Exklusiv Portfolio SICAV Renten B Fonds

Performance 1 Jahr
5,15
Performance 2 Jahre
5,64
Performance 3 Jahre
-7,66
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A2PVHV
ISIN LU2085925480
Name Exklusiv Portfolio SICAV Renten B Fonds
Fondsgesellschaft IPConcept (Luxemburg)
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 09.01.2020
Kategorie Anleihen Global EUR-hedged
Währung EUR
Volumen 424 549 187,55
Depotbank DZ PRIVATBANK SA
Zahlstelle DZ PRIVATBANK SA
Fondsmanager Not Disclosed
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 18.11.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,07 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0,00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name IPConcept (Luxemburg) SA
Postfach 4, rue Thomas Edison
PLZ L-1445
Ort Strassen
Land
Telefon +3522602481
Fax +3522602483602
eMail
Internet http://www.ipconcept.com