Focused SICAV - World Bank Bond USD (EUR hedged) F-acc Fonds

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WKN DE: A2JBX8 / ISIN: LU1739534706

Nettoinventarwert (NAV)

97,78 EUR -0,06 EUR -0,06 %
Vortag 97,84 EUR Datum 10.12.2024

Focused SICAV - World Bank Bond USD (EUR hedged) F-acc Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Focused SICAV - World Bank Bond USD (EUR hedged) F-acc Fonds: UBS Asset Management categorizes these sub-funds as Impact Funds. The sub-funds invest 100% of their assets - excluding cash, cash equivalents, money market instruments and derivatives - in World Bank Bonds, Medium Term Notes (MTN) and Private Placements issued by the International Bank of Research and Development (“IBRD”) that qualify as sustainable investments. . In cases where the sub-fund’s assets cannot be invested in IBRD investments and it is in the best interest of investors (e.g. due to high inflows), a portion of these assets may be temporarily invested in US government bonds. The actively managed sub-fund Focused SICAV – World Bank Bond USD uses the benchmark Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 1-5 TR Index as a reference for portfolio construction, performance evaluation and risk management purposes.
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Focused SICAV - World Bank Bond USD (EUR hedged) F-acc Fonds aktueller Kurs

97,73 EUR -0,05 EUR -0,05 %
Datum 11.12.2024
Vortag 97,73 EUR
Börse Sonstiges

Rating für Focused SICAV - World Bank Bond USD (EUR hedged) F-acc Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Focused SICAV - World Bank Bond USD (EUR hedged) F-acc Fonds

Performance 1 Jahr
3,49
Performance 2 Jahre
4,34
Performance 3 Jahre
-3,28
Performance 5 Jahre
-2,96
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A2JBX8
ISIN LU1739534706
Name Focused SICAV - World Bank Bond USD (EUR hedged) F-acc Fonds
Fondsgesellschaft UBS Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 13.02.2018
Kategorie Global Government Bond - EUR Hedged
Währung EUR
Volumen 968 177 775,43
Depotbank UBS Europe SE
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Fondsmanager Marco Bontognali, Matthias Dettwiler, Andy Nham
Geschäftsjahresende 31.10.
Berichtsstand 09.12.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name UBS Asset Management (Europe) S.A.
Postfach 5, rue Jean Monnet
PLZ L-2180
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 4 36 16 11
Fax +352 4 36 16 1555
eMail
Internet http://www.credit-suisse.com