Generali Smart Funds - Serenity DX EUR Acc Fonds
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WKN DE: A2AKYE / ISIN: LU1401874885
Nettoinventarwert (NAV)
| 109,34 EUR | -0,30 EUR | -0,27 % |
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| Vortag | 109,64 EUR | Datum | 22.10.2025 |
Generali Smart Funds - Serenity DX EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Generali Smart Funds - Serenity DX EUR Acc Fonds: Der Fonds investiert - je nach Börsensituation - flexibel in verschiedene Anlageklassen wie Anleihen, Aktien und Geldmarktinstrumente weltweit. Das Fondsmanagement kann dabei eine breite Palette von Anlageinstrumenten wie Einzeltitel, Fonds und Derivate nutzen. Der Aktienanteil beträgt maximal 30%. Ziel des Fonds ist es, mittel- und langfristig die Geldmarktrenditen zu übertreffen und gleichzeitig den jährlichen maximalen Verlust durch den Einsatz eines Risikobudgets auf Kalenderjahresbasis zu begrenzen.
Generali Smart Funds - Serenity DX EUR Acc Fonds aktueller Kurs
| 106,44 EUR | 0,32 EUR | 0,30 % |
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| Datum | 13.08.2025 |
| Vortag | 106,44 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für Generali Smart Funds - Serenity DX EUR Acc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Generali Smart Funds - Serenity DX EUR Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 3,32 | |
| Performance 2 Jahre | 16,76 | |
| Performance 3 Jahre | 14,43 | |
| Performance 5 Jahre | 10,72 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2AKYE |
| ISIN | LU1401874885 |
| Name | Generali Smart Funds - Serenity DX EUR Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Generali Investments |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 30.08.2016 |
| Kategorie | Mischfonds EUR defensiv - Global |
| Währung | EUR |
| Volumen | 44 182 726,79 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Pierre Hereil, Nawfel El Ghissassi |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 08.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 500,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Generali Investments Luxembourg SA |
| Postfach | 4, rue Jean Monnet |
| PLZ | L-2180 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | 35 228 373 728 |
| Fax | |
| Internet | http://www.generali-investments.lu |
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