H2O Multi Aggregate Fund Class I USD Fonds
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WKN DE: A2DVCA / ISIN: IE00BD8RGM75
Nettoinventarwert (NAV)
| 206,02 USD | -0,12 USD | -0,06 % |
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| Vortag | 206,14 USD | Datum | 22.10.2025 |
H2O Multi Aggregate Fund Class I USD Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der H2O Multi Aggregate Fund Class I USD Fonds: The Fund’s objective is to outperform the Benchmark over the recommended minimum investment period of three years. The Benchmark is a flagship measure of global investment grade debt from twenty-four local currency markets. This multi-currency benchmark includes treasury, government-related, corporate and securitized fixed-rate bonds from both developed and emerging markets issuers.
H2O Multi Aggregate Fund Class I USD Fonds aktueller Kurs
| 201,24 USD | -0,43 USD | -0,21 % |
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| Datum | 14.08.2025 |
| Vortag | 201,24 USD |
| Börse | FII |
Rating für H2O Multi Aggregate Fund Class I USD Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: H2O Multi Aggregate Fund Class I USD Fonds
| Performance 1 Jahr | 10,76 | |
| Performance 2 Jahre | 35,25 | |
| Performance 3 Jahre | 60,69 | |
| Performance 5 Jahre | 35,36 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2DVCA |
| ISIN | IE00BD8RGM75 |
| Name | H2O Multi Aggregate Fund Class I USD Fonds |
| Fondsgesellschaft | H2O Asset Management L.L.P |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 05.02.2016 |
| Kategorie | Anleihen Flexibel Global |
| Währung | USD |
| Volumen | 253 998 726,69 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Ireland Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
| Fondsmanager | Pascal Dubreuil |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 08.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 85 106,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | H2O Asset Management L.L.P. |
| Postfach | H2O Asset Management L.L.P. |
| PLZ | W1S 3AG |
| Ort | London |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| Internet | http://www.h2o-am.com |
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