JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund UK_RFS EUR (acc.) Fonds

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WKN DE: A40MVE / ISIN: LU2885428057

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Nettoinventarwert (NAV)

10 267,27 EUR 0,54 EUR 0,01 %
Vortag 10 266,73 EUR Datum 29.10.2025

JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund UK_RFS EUR (acc.) Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

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JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund UK_RFS EUR (acc.) Fonds aktueller Kurs

10 226,77 EUR 1,38 EUR 0,01 %
Datum 15.08.2025
Vortag 10 226,77 EUR
Börse Sonstiges

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Fonds Performance: JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund UK_RFS EUR (acc.) Fonds

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2,45
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Performance 3 Jahre -
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Fundamentaldaten

WKN A40MVE
ISIN LU2885428057
Name JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund UK_RFS EUR (acc.) Fonds
Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 07.10.2024
Kategorie Geldmarkt EUR Kurzfristig
Währung EUR
Volumen 27 810 514 190,37
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsmanager Joseph McConnell, Aidan Shevlin, Ian Crossman
Geschäftsjahresende 30.11.
Berichtsstand 23.10.2025
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Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 250 000 000,00
Ausschüttung Thesaurierend
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Fondsgesellschaft

Name JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Postfach European Bank & Business Centre 6, route de Trèves
PLZ L-2633
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 34 101
Fax
eMail
Internet http://www.jpmorganassetmanagement.com
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Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

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