Lafayette UCITS ICAV - Lafayette Dalton Asia Pacific UCITS Fund Class A USD Acc Fonds
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WKN DE: A2N7FK / ISIN: IE00BFXZMB13
Nettoinventarwert (NAV)
| 2 227,31 USD | 2,21 USD | 0,10 % |
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| Vortag | 2 225,10 USD | Datum | 13.02.2026 |
Lafayette UCITS ICAV - Lafayette Dalton Asia Pacific UCITS Fund Class A USD Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Lafayette UCITS ICAV - Lafayette Dalton Asia Pacific UCITS Fund Class A USD Acc Fonds: The Sub-Fund’s investment objective is to seek to achieve an attractive long-term capital appreciation through a diversified portfolio of long and short positions in equity and equity related securities with a primary focus on the Asia Pacific region.
Lafayette UCITS ICAV - Lafayette Dalton Asia Pacific UCITS Fund Class A USD Acc Fonds aktueller Kurs
| 2 227,31 USD | 2,21 USD | 0,10 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 USD |
| Börse |
Rating für Lafayette UCITS ICAV - Lafayette Dalton Asia Pacific UCITS Fund Class A USD Acc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Lafayette UCITS ICAV - Lafayette Dalton Asia Pacific UCITS Fund Class A USD Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 14,70 | |
| Performance 2 Jahre | 25,56 | |
| Performance 3 Jahre | 37,65 | |
| Performance 5 Jahre | 42,48 | |
| Performance 10 Jahre | 132,08 |
Fundamentaldaten
| WKN | A2N7FK |
| ISIN | IE00BFXZMB13 |
| Name | Lafayette UCITS ICAV - Lafayette Dalton Asia Pacific UCITS Fund Class A USD Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Dalton Investments LLC |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 08.04.2019 |
| Kategorie | Aktien Long/Short Sonstige |
| Währung | USD |
| Volumen | 273 838 009,79 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 18.02.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 8 405,80 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Dalton Investments LLC |
| Postfach | 1601 Cloverfield Boulevard |
| PLZ | 90404 |
| Ort | Santa Monica |
| Land | |
| Telefon | 424 231-9100 |
| Fax | 424-231-9150 |
| Internet | http://www.daltoninvestments.com |
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