Larrain Vial Asset Management SICAV - Latin American Corporate Debt Fund I Fonds
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WKN DE: A1KCHU / ISIN: LU0648315850
Nettoinventarwert (NAV)
| 151,06 USD | -0,25 USD | -0,17 % |
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| Vortag | 151,31 USD | Datum | 22.10.2025 |
Larrain Vial Asset Management SICAV - Latin American Corporate Debt Fund I Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Larrain Vial Asset Management SICAV - Latin American Corporate Debt Fund I Fonds: The compartment’s investment objective is to maximize, consistent with prudent investment management, total investment return consisting of a combination of interest income, capital appreciation and currency gains. The compartment aims to achieve its objective by investing principally in a portfolio of fixed and/or floating rate debt securities and debt obligations of issuers incorporated or having their principal business activities in the Latin American and Caribbean region.
Larrain Vial Asset Management SICAV - Latin American Corporate Debt Fund I Fonds aktueller Kurs
| 149,55 USD | 0,34 USD | 0,23 % |
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| Datum | 13.08.2025 |
| Vortag | 149,55 USD |
| Börse | FII |
Rating für Larrain Vial Asset Management SICAV - Latin American Corporate Debt Fund I Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Larrain Vial Asset Management SICAV - Latin American Corporate Debt Fund I Fonds
| Performance 1 Jahr | 7,50 | |
| Performance 2 Jahre | 27,07 | |
| Performance 3 Jahre | 38,78 | |
| Performance 5 Jahre | 24,72 | |
| Performance 10 Jahre | 56,25 |
Fundamentaldaten
| WKN | A1KCHU |
| ISIN | LU0648315850 |
| Name | Larrain Vial Asset Management SICAV - Latin American Corporate Debt Fund I Fonds |
| Fondsgesellschaft | LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 16.11.2012 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | USD |
| Volumen | 84 614 433,43 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Pedro Laborde, Gonzalo Tocornal |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 06.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,35 % |
| Depotbankgebühr | 0,13 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 851 060,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A. |
| Postfach | Avenida El Bosque Norte 0177, piso 1, Las Condes. |
| PLZ | 7550000 |
| Ort | Santiago |
| Land | |
| Telefon | +56 2 2339 8500 |
| Fax | +56 (2) 3320051 |
| Internet | http://chile.larrainvial.com/ |
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