Lemanik SICAV - Selected Bond Capitalisation Institutional EUR B Fonds
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ISIN: LU1112682585
Nettoinventarwert (NAV)
| 96,45 EUR | -0,04 EUR | -0,04 % |
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| Vortag | 96,49 EUR | Datum | 28.05.2024 |
Lemanik SICAV - Selected Bond Capitalisation Institutional EUR B Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Lemanik SICAV - Selected Bond Capitalisation Institutional EUR B Fonds: Der Fonds investiert in Aktien sowie Staats- und Unternehmensanleihen weltweit.
Lemanik SICAV - Selected Bond Capitalisation Institutional EUR B Fonds aktueller Kurs
| 96,45 EUR | -0,04 EUR | -0,04 % |
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| Datum | 28.05.2024 |
| Vortag | 96,45 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für Lemanik SICAV - Selected Bond Capitalisation Institutional EUR B Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Lemanik SICAV - Selected Bond Capitalisation Institutional EUR B Fonds
| Performance 1 Jahr | 12,77 | |
| Performance 2 Jahre | 5,66 | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | |
| ISIN | LU1112682585 |
| Name | Lemanik SICAV - Selected Bond Capitalisation Institutional EUR B Fonds |
| Fondsgesellschaft | Lemanik Invest |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 27.10.2021 |
| Kategorie | EUR Nachrangige Anleihen |
| Währung | EUR |
| Volumen | 66 094 796,62 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Fondsmanager | Alessandro Cameroni |
| Geschäftsjahresende | 31.05. |
| Berichtsstand | 08.09.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 20 000 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
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