LLB Obligationen CHF Kl. LLB Fonds
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WKN DE: A12GUR / ISIN: LI0028759798
Nettoinventarwert (NAV)
| 1 357,08 CHF | -0,78 CHF | -0,06 % |
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| Vortag | 1 357,86 CHF | Datum | 31.07.2026 |
LLB Obligationen CHF Kl. LLB Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der LLB Obligationen CHF Kl. LLB Fonds: LLB Obligationen CHF Kl. LLB Fonds
LLB Obligationen CHF Kl. LLB Fonds aktueller Kurs
| 1 357,08 CHF | -0,78 CHF | -0,06 % |
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| Vortag | 0,00 CHF |
| Börse |
Rating für LLB Obligationen CHF Kl. LLB Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: LLB Obligationen CHF Kl. LLB Fonds
| Performance 1 Jahr | 0,28 | |
| Performance 2 Jahre | 3,82 | |
| Performance 3 Jahre | 10,41 | |
| Performance 5 Jahre | 2,31 | |
| Performance 10 Jahre | 4,54 |
Fundamentaldaten
| WKN | A12GUR |
| ISIN | LI0028759798 |
| Name | LLB Obligationen CHF Kl. LLB Fonds |
| Fondsgesellschaft | LLB Fund Services |
| Aufgelegt in | Liechtenstein |
| Auflagedatum | 24.01.2007 |
| Kategorie | Anleihen CHF |
| Währung | CHF |
| Volumen | 689 489 577,11 |
| Depotbank | Liechtensteinische Landesbank AG |
| Zahlstelle | LLB Schweiz AG |
| Fondsmanager | Mirko Mattasch, Stefan Rösch |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 15.07.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 5 421,56 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | LLB Fund Services AG |
| Postfach | Äulestrasse 80 |
| PLZ | 9490 |
| Ort | Vaduz |
| Land | |
| Telefon | +423 236 94 00 |
| Fax | +423 236 94 06 |
| Internet | http://www.llb.li/fundservices |
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