Macquarie Corporate Bond Fund I EURH Dist Fonds
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WKN DE: A3CQ5E / ISIN: LU1818598903
Nettoinventarwert (NAV)
| 7,89 EUR | 0,00 EUR | -0,02 % |
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| Vortag | 7,89 EUR | Datum | 29.02.2024 |
Macquarie Corporate Bond Fund I EURH Dist Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Macquarie Corporate Bond Fund I EURH Dist Fonds: The Sub-Fund aims to provide Shareholders with a total return comprising both income and capital appreciation by investing globally in fixed- and floating-rate investment grade corporate bonds.
Macquarie Corporate Bond Fund I EURH Dist Fonds aktueller Kurs
| 8,53 USD | -0,01 USD | -0,16 % |
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| Datum | 29.02.2024 |
| Vortag | 8,53 USD |
| Börse | FII |
Rating für Macquarie Corporate Bond Fund I EURH Dist Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Macquarie Corporate Bond Fund I EURH Dist Fonds
| Performance 1 Jahr | 2,33 | |
| Performance 2 Jahre | -11,70 | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A3CQ5E |
| ISIN | LU1818598903 |
| Name | Macquarie Corporate Bond Fund I EURH Dist Fonds |
| Fondsgesellschaft | Macquarie Investment Management Advisers |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 31.05.2021 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | EUR |
| Volumen | 22 567 309,36 |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Fondsmanager | Wayne A. Anglace, Michael G. Wildstein, Kashif Ishaq |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Berichtsstand | 13.11.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1 000 000,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
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