MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fund GBP Institutional Class B Pooled Shares I Fonds
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ISIN: IE000LT11154
Nettoinventarwert (NAV)
| 106,59 GBP | -0,24 GBP | -0,22 % |
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| Vortag | 106,83 GBP | Datum | 08.07.2026 |
MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fund GBP Institutional Class B Pooled Shares I Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fund GBP Institutional Class B Pooled Shares I Fonds: The Sub-Fund’s investment objective is to achieve capital appreciation of its assets and generation of returns for investors over a 5-year period.
MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fund GBP Institutional Class B Pooled Shares I Fonds aktueller Kurs
| 106,59 GBP | -0,24 GBP | -0,22 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 GBP |
| Börse |
Rating für MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fund GBP Institutional Class B Pooled Shares I Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fund GBP Institutional Class B Pooled Shares I Fonds
| Performance 1 Jahr | 16,59 | |
| Performance 2 Jahre | 7,58 | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | |
| ISIN | IE000LT11154 |
| Name | MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fund GBP Institutional Class B Pooled Shares I Fonds |
| Fondsgesellschaft | DUNN Capital Management, LLC |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 14.09.2023 |
| Kategorie | Alternative Inv Systematic Trend Sonstige |
| Währung | GBP |
| Volumen | 703 067 098,05 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Neue Privat Bank AG |
| Fondsmanager | William A. Dunn, Martin H. Bergin |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 09.07.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 2 902 221,81 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
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