Ninety One Global Alternative Fund 1 Emerging Markets Transition Debt Fund I Acc USD Fonds
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WKN DE: A409LC / ISIN: LU2741362946
Nettoinventarwert (NAV)
| 21,75 USD | USD | % |
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| Vortag | USD | Datum | 30.09.2025 |
Ninety One Global Alternative Fund 1 Emerging Markets Transition Debt Fund I Acc USD Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Ninety One Global Alternative Fund 1 Emerging Markets Transition Debt Fund I Acc USD Fonds: The Sub-Fund aims to provide income and long-term capital growth by investing primarily in a diversified portfolio of debt instruments issued by Emerging Market Borrowers. The Sub-Fund promotes environmental and social characteristics by focusing on debt instruments from Emerging Market Borrowers, considered by the Investment Manager, as meaningfully contributing to a transition to net zero carbon emissions
Ninety One Global Alternative Fund 1 Emerging Markets Transition Debt Fund I Acc USD Fonds aktueller Kurs
| 21,45 USD | 0,11 USD | 0,52 % |
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| Datum | 31.07.2025 |
| Vortag | 21,45 USD |
| Börse | FII |
Rating für Ninety One Global Alternative Fund 1 Emerging Markets Transition Debt Fund I Acc USD Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Ninety One Global Alternative Fund 1 Emerging Markets Transition Debt Fund I Acc USD Fonds
| Performance 1 Jahr | 3,42 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A409LC |
| ISIN | LU2741362946 |
| Name | Ninety One Global Alternative Fund 1 Emerging Markets Transition Debt Fund I Acc USD Fonds |
| Fondsgesellschaft | Ninety One |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 04.04.2024 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | USD |
| Volumen | 434 149 533,41 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Victoria Harling, Alan Siow, Martijn Proos, Olivia Carballo |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 07.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 17 021 200,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Postfach | 2-4 Avenue Marie-Thérèse, Luxembourg, L-2132 |
| PLZ | L-2132 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 28 12 77 20 |
| Fax | |
| Internet | http://www.ninetyone.com |
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