Ninety One Global Strategy Fund - China A Shares I USD Acc Fonds
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WKN DE: A2P9YD / ISIN: LU2200695240
Nettoinventarwert (NAV)
23,93 USD | 0,16 USD | 0,67 % |
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Vortag | 23,77 USD | Datum | 30.09.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Ninety One Global Strategy Fund - China A Shares I USD Acc Fonds: The Sub-Fund aims to grow the value of your investment over the long-term.
Ninety One Global Strategy Fund - China A Shares I USD Acc Fonds aktueller Kurs
21,25 USD | 0,04 USD | 0,19 % |
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Datum | 14.08.2025 |
Vortag | 21,25 USD |
Börse | FII |
Rating für Ninety One Global Strategy Fund - China A Shares I USD Acc Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Ninety One Global Strategy Fund - China A Shares I USD Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 17,25 | |
Performance 2 Jahre | 45,83 | |
Performance 3 Jahre | 47,44 | |
Performance 5 Jahre | 17,25 | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A2P9YD |
ISIN | LU2200695240 |
Name | Ninety One Global Strategy Fund - China A Shares I USD Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | Ninety One |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 28.07.2020 |
Kategorie | Aktien China A-Shares |
Währung | USD |
Volumen | 97 163 943,41 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
Fondsmanager | Wenchang Ma, Joanna Yang |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 01.10.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 851 060,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Ninety One Luxembourg S.A. |
Postfach | 2-4 Avenue Marie-Thérèse, Luxembourg, L-2132 |
PLZ | L-2132 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 28 12 77 20 |
Fax | |
Internet | http://www.ninetyone.com |