Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund I Acc USD Fonds
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WKN DE: A1JJQU / ISIN: LU0611395327
Nettoinventarwert (NAV)
| 38,13 USD | -0,13 USD | -0,34 % |
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| Vortag | 38,26 USD | Datum | 03.08.2026 |
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund I Acc USD Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund I Acc USD Fonds: Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund I Acc USD Fonds
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund I Acc USD Fonds aktueller Kurs
| 38,13 USD | -0,13 USD | -0,34 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 USD |
| Börse |
Rating für Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund I Acc USD Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund I Acc USD Fonds
| Performance 1 Jahr | 4,01 | |
| Performance 2 Jahre | 11,69 | |
| Performance 3 Jahre | 24,77 | |
| Performance 5 Jahre | 7,41 | |
| Performance 10 Jahre | 44,43 |
Fundamentaldaten
| WKN | A1JJQU |
| ISIN | LU0611395327 |
| Name | Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund I Acc USD Fonds |
| Fondsgesellschaft | Ninety One |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 15.04.2011 |
| Kategorie | Unternehmensanleihen Schwellenländer |
| Währung | USD |
| Volumen | 1 054 882 985,96 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
| Fondsmanager | Not Disclosed, Victoria Harling, Alan Siow |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 04.08.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 869 150,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Postfach | 2-4 Avenue Marie-Thérèse, Luxembourg, L-2132 |
| PLZ | L-2132 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 28 12 77 20 |
| Fax | |
| Internet | http://www.ninetyone.com |
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