Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund S Acc USD Fonds
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WKN DE: A0QYDP / ISIN: LU0345767775
Nettoinventarwert (NAV)
| 36,85 USD | 0,03 USD | 0,08 % |
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| Vortag | 36,82 USD | Datum | 29.10.2025 |
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund S Acc USD Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund S Acc USD Fonds: Anlageziel sind langfristige Gesamtrenditen. Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen der öffentlichen Hand, Staatsanleihen und Unternehmensanleihen, die von Kreditnehmern aus den Schwellenmärkten begeben werden.
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund S Acc USD Fonds aktueller Kurs
| 35,76 USD | -0,10 USD | -0,28 % |
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| Datum | 14.08.2025 |
| Vortag | 35,76 USD |
| Börse | FII |
Rating für Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund S Acc USD Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund S Acc USD Fonds
| Performance 1 Jahr | 16,25 | |
| Performance 2 Jahre | 29,53 | |
| Performance 3 Jahre | 46,17 | |
| Performance 5 Jahre | 25,38 | |
| Performance 10 Jahre | 53,73 |
Fundamentaldaten
| WKN | A0QYDP |
| ISIN | LU0345767775 |
| Name | Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund S Acc USD Fonds |
| Fondsgesellschaft | Ninety One |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 30.11.2007 |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer - lokal |
| Währung | USD |
| Volumen | 353 256 425,09 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
| Fondsmanager | Antoon de Klerk, Werner Gey van Pittius, Christine Reed |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 30.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 10,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 85 106 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Postfach | 2-4 Avenue Marie-Thérèse, Luxembourg, L-2132 |
| PLZ | L-2132 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 28 12 77 20 |
| Fax | |
| Internet | http://www.ninetyone.com |
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