Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund IX Acc USD Fonds
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WKN DE: A3EVYX / ISIN: LU2678230496
Nettoinventarwert (NAV)
| 23,80 USD | 0,05 USD | 0,21 % |
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| Vortag | 23,75 USD | Datum | 03.07.2025 |
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund IX Acc USD Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund IX Acc USD Fonds: "Der Fonds soll langfristige Gesamtrenditen in erster Linie durch die Investition in Anleihen der öffentlichen Hand, Staatsanleihen und Unternehmensanleihen erzielen, die von Kreditnehmern aus den Schwellenmärkten bzw. von Kreditnehmern, deren wirtschaftliche Aktivität überwiegend aus den Schwellenländern stammt, begeben werden."
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund IX Acc USD Fonds aktueller Kurs
| 23,80 USD | 0,05 USD | 0,21 % |
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| Datum | 03.07.2025 |
| Vortag | 23,80 USD |
| Börse | FII |
Rating für Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund IX Acc USD Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund IX Acc USD Fonds
| Performance 1 Jahr | 14,81 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A3EVYX |
| ISIN | LU2678230496 |
| Name | Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund IX Acc USD Fonds |
| Fondsgesellschaft | Ninety One |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 21.09.2023 |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer - lokal |
| Währung | USD |
| Volumen | 944 825 090,62 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
| Fondsmanager | Antoon de Klerk, Werner Gey van Pittius, Christine Reed |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 03.07.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 851 900,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
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