Ninety One Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund I Acc EUR Fonds
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WKN DE: A3DGU2 / ISIN: LU2452708873
Nettoinventarwert (NAV)
| 37,07 EUR | 0,61 EUR | 1,67 % |
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| Vortag | 36,46 EUR | Datum | 03.08.2026 |
Ninety One Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund I Acc EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Ninety One Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund I Acc EUR Fonds: Ninety One Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund I Acc EUR Fonds
Ninety One Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund I Acc EUR Fonds aktueller Kurs
| 37,07 EUR | 0,61 EUR | 1,67 % |
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| Vortag | 0,00 EUR |
| Börse |
Rating für Ninety One Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund I Acc EUR Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Ninety One Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund I Acc EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 23,32 | |
| Performance 2 Jahre | 35,39 | |
| Performance 3 Jahre | 56,02 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A3DGU2 |
| ISIN | LU2452708873 |
| Name | Ninety One Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund I Acc EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | Ninety One |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 31.03.2022 |
| Kategorie | Aktien weltweit Flex-Cap |
| Währung | EUR |
| Volumen | 67 751 316,18 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
| Fondsmanager | Alessandro Dicorrado |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 04.08.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Postfach | 2-4 Avenue Marie-Thérèse, Luxembourg, L-2132 |
| PLZ | L-2132 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 28 12 77 20 |
| Fax | |
| Internet | http://www.ninetyone.com |
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