Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund IX Acc USD Fonds
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WKN DE: A2JKX0 / ISIN: LU1813267512
Nettoinventarwert (NAV)
| 19,84 USD | 0,04 USD | 0,20 % |
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| Vortag | 19,80 USD | Datum | 31.10.2025 |
Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund IX Acc USD Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund IX Acc USD Fonds: "Der Fonds verfolgt das Ziel, langfristigen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Dies geschieht überwiegend mithilfe von Anlagen in Aktien oder aktienverwandten Wertpapieren, die von lateinamerikanischen Unternehmen oder in anderen Ländern ansässigen Unternehmen, die jedoch einen wesentlichen Anteil (> 50%) ihrer Geschäfte in Lateinamerika tätigen und/oder Unternehmen, die ihren Sitz außerhalb von Lateinamerika haben und von in Lateinamerika ansässigen Einheiten kontrolliert werden, begeben werden."
Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund IX Acc USD Fonds aktueller Kurs
| 17,70 USD | -0,14 USD | -0,78 % |
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| Datum | 14.08.2025 |
| Vortag | 17,70 USD |
| Börse | FII |
Rating für Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund IX Acc USD Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund IX Acc USD Fonds
| Performance 1 Jahr | 30,01 | |
| Performance 2 Jahre | 18,52 | |
| Performance 3 Jahre | 11,21 | |
| Performance 5 Jahre | 45,56 | |
| Performance 10 Jahre | 75,33 |
Fundamentaldaten
| WKN | A2JKX0 |
| ISIN | LU1813267512 |
| Name | Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund IX Acc USD Fonds |
| Fondsgesellschaft | Ninety One |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 25.04.2018 |
| Kategorie | Aktien Lateinamerika |
| Währung | USD |
| Volumen | 25 674 960,21 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
| Fondsmanager | Not Disclosed, Roberto Knoepfelmacher, Nicolas Donoso |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 03.11.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 866 400,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Postfach | 2-4 Avenue Marie-Thérèse, Luxembourg, L-2132 |
| PLZ | L-2132 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 28 12 77 20 |
| Fax | |
| Internet | http://www.ninetyone.com |
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