Nomura Fund Solutions - Nomura Supranational Emerging Markets LC Bond Fund SI EUR Acc Fonds
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WKN DE: A2PQ1H / ISIN: LU1818621739
Nettoinventarwert (NAV)
| 11,16 EUR | -0,01 EUR | -0,07 % |
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| Vortag | 11,17 EUR | Datum | 31.07.2026 |
Nomura Fund Solutions - Nomura Supranational Emerging Markets LC Bond Fund SI EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Nomura Fund Solutions - Nomura Supranational Emerging Markets LC Bond Fund SI EUR Acc Fonds: Nomura Fund Solutions - Nomura Supranational Emerging Markets LC Bond Fund SI EUR Acc Fonds
Nomura Fund Solutions - Nomura Supranational Emerging Markets LC Bond Fund SI EUR Acc Fonds aktueller Kurs
| 11,19 EUR | 0,02 EUR | 0,21 % |
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| Datum | 04.08.2026 |
| Vortag | 11,19 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für Nomura Fund Solutions - Nomura Supranational Emerging Markets LC Bond Fund SI EUR Acc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Nomura Fund Solutions - Nomura Supranational Emerging Markets LC Bond Fund SI EUR Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 8,50 | |
| Performance 2 Jahre | 10,23 | |
| Performance 3 Jahre | 13,01 | |
| Performance 5 Jahre | 12,45 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2PQ1H |
| ISIN | LU1818621739 |
| Name | Nomura Fund Solutions - Nomura Supranational Emerging Markets LC Bond Fund SI EUR Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Nomura Investment Management Austria Kapitalanlage |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 27.05.2019 |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer - lokal |
| Währung | EUR |
| Volumen | 570 124 832,97 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Fondsmanager | Gyula Toth, Sean H. Simmons |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Berichtsstand | 31.07.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 35 000 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Nomura Investment Management Austria Kapitalanlage AG |
| Postfach | Kaerntner Strasse 28, 1010 Vienna, Austria |
| PLZ | 1010 |
| Ort | Wien |
| Land | |
| Telefon | +43 (1)90400 0 |
| Fax | |
| Internet | http://wwww.macquarieinvestmentmanagement.at |
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