Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund HAI EUR Fonds
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WKN DE: A0NJEE / ISIN: LU0351545586
Nettoinventarwert (NAV)
| 23,85 EUR | 0,02 EUR | 0,07 % |
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| Vortag | 23,83 EUR | Datum | 06.11.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund HAI EUR Fonds: Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettofondsverm gens in fest- oder variabelverzinsliche Forderungspapiere und Forderungsrechte privater- und ffentlichrechtlicher Schuldner, die ihren Sitz in D nemark haben. Die Anlagen erfolgen vorrangig in k ndbaren d nischen hypothekarisch gesicherten Anleihen, die an der Kopenhagener Wertpapierb rse notiert werden. Die Positionen d nischer hypothekarisch gesicherter Anleihen im Fonds erbringen normalerweise hohe Coupons verglichen mit dem allgemeinen Renditenniveau von Schuldverschreibungen mit hnlicher Laufzeit. Anlagen in d nischen Staatsanleihen, die an der Kopenhagener Wertpapierb rse notiert werden, sind ebenfalls zul ssig.
Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund HAI EUR Fonds aktueller Kurs
| 23,56 EUR | 0,00 EUR | 0,01 % |
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| Datum | 14.08.2025 |
| Vortag | 23,56 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund HAI EUR Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund HAI EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 3,83 | |
| Performance 2 Jahre | 14,03 | |
| Performance 3 Jahre | 18,19 | |
| Performance 5 Jahre | 0,47 | |
| Performance 10 Jahre | 16,63 |
Fundamentaldaten
| WKN | A0NJEE |
| ISIN | LU0351545586 |
| Name | Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund HAI EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | Nordea Investment Funds |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 01.04.2008 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | EUR |
| Volumen | 990 682 085,50 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Nordea Bank SA |
| Fondsmanager | Henrik Stille |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 10.11.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,00 % |
| Depotbankgebühr | 0,12 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 75 000,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Nordea Investment Funds SA |
| Postfach | 562, rue de Neudorf |
| PLZ | L-2220 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | 00352 43 39 50 1 |
| Fax | 352 43 39 48 |
| Internet | http://www.nordea.lu |