Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI EUR Fonds

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WKN DE: A1JSDN / ISIN: LU0539144625
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Nettoinventarwert (NAV)

14,37 EUR 0,02 EUR 0,14 %
Vortag 14,35 EUR Datum 03.12.2024

Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI EUR Fonds: Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettofondsvermögens (nach Abzug der liquiden Mittel) in hochqualitative forderungsbesicherte Anleihen, welche zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen gesetzlich geregelten Markt innerhalb der OECD-Länder gehandelt werden. Diese Anleihen müssen von Unternehmen oder Finanzinstitutionen stammen, die ihren Sitz entweder in Europa haben oder einen Großteil ihrer Geschäftsaktivitäten in Europa betreiben. Die Investmentphilosophie des Fonds beruht auf einem quantitativen und risikobasierten Ansatz.
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Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI EUR Fonds aktueller Kurs

14,34 EUR 0,00 EUR -0,02 %
Datum 05.12.2024 01:00:01
Vortag 14,35 EUR
Börse Sonstiges

Rating für Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI EUR Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI EUR Fonds

Performance 1 Jahr
6,81
Performance 2 Jahre
6,74
Performance 3 Jahre
-4,88
Performance 5 Jahre
-3,08
Performance 10 Jahre
11,94

Fundamentaldaten

WKN A1JSDN
ISIN LU0539144625
Name Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI EUR Fonds
Fondsgesellschaft Nordea Investment Funds
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 09.12.2011
Kategorie Unternehmensanleihen EUR
Währung EUR
Volumen 5 278 437 697,46
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Nordea Bank SA
Fondsmanager Henrik Stille
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 04.12.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr 0,00 %
Depotbankgebühr 0,12 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 75 000,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Nordea Investment Funds SA
Postfach 562, rue de Neudorf
PLZ L-2220
Ort Luxembourg
Land
Telefon 00352 43 39 50 1
Fax 352 43 39 48
eMail
Internet http://www.nordea.lu