Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI EUR Fonds
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WKN DE: A1JSDN / ISIN: LU0539144625
Nettoinventarwert (NAV)
14,37 EUR | 0,02 EUR | 0,14 % |
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Vortag | 14,35 EUR | Datum | 03.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI EUR Fonds: Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettofondsvermögens (nach Abzug der liquiden Mittel) in hochqualitative forderungsbesicherte Anleihen, welche zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen gesetzlich geregelten Markt innerhalb der OECD-Länder gehandelt werden. Diese Anleihen müssen von Unternehmen oder Finanzinstitutionen stammen, die ihren Sitz entweder in Europa haben oder einen Großteil ihrer Geschäftsaktivitäten in Europa betreiben. Die Investmentphilosophie des Fonds beruht auf einem quantitativen und risikobasierten Ansatz.
Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI EUR Fonds aktueller Kurs
14,34 EUR | 0,00 EUR | -0,02 % |
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Datum | 05.12.2024 01:00:01 |
Vortag | 14,35 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI EUR Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 6,81 | |
Performance 2 Jahre | 6,74 | |
Performance 3 Jahre | -4,88 | |
Performance 5 Jahre | -3,08 | |
Performance 10 Jahre | 11,94 |
Fundamentaldaten
WKN | A1JSDN |
ISIN | LU0539144625 |
Name | Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | Nordea Investment Funds |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 09.12.2011 |
Kategorie | Unternehmensanleihen EUR |
Währung | EUR |
Volumen | 5 278 437 697,46 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Nordea Bank SA |
Fondsmanager | Henrik Stille |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 04.12.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,00 % |
Depotbankgebühr | 0,12 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 75 000,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Nordea Investment Funds SA |
Postfach | 562, rue de Neudorf |
PLZ | L-2220 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | 00352 43 39 50 1 |
Fax | 352 43 39 48 |
Internet | http://www.nordea.lu |