Nordea 1 - US Total Return Bond Fund BC USD Fonds

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WKN DE: A12FNS / ISIN: LU0826413279

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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Nettoinventarwert (NAV)

123,85 USD -0,13 USD -0,11 %
Vortag 123,98 USD Datum 24.10.2025

Nordea 1 - US Total Return Bond Fund BC USD Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Nordea 1 - US Total Return Bond Fund BC USD Fonds: Der Fonds sucht nach Anlagem glichkeiten innerhalb von bzw. zwischen Subsektoren des Hypothekenmarktes. Der Fonds investiert regul r mindestens zwei Drittel seines Gesamtverm gens in Anleihen und Schuldinstrumente, die von privaten oder ffentlich-rechtlichen Emittenten begeben werden, die ihren Sitz in den USA oder deren Hoheitsgebieten haben bzw. dort berwiegend wirtschaftlich t tig sind. Der Gro teil dieser Anleihen und Schuldinstrumente (mindestens 50%) muss jedoch: (i) entweder von der Regierung der Vereinigten Staaten Amerikas oder einer ihrer Beh rden, Instrumentalit ten oder gesponserten Gesellschaften begeben, garantiert oder durch eine von ihnen garantierte Sicherheit abgesichert werden, oder (ii) aus von Privatemittenten begebenen hypothekenbesicherten Wertpapieren bestehen, die zumindest das Rating AA- von Standard & Poor?s bzw. das entsprechende Rating von Moody?s oder Fitch aufweisen. Das restliche Drittel seines Gesamtverm gens investiert der Fonds in Anleihen und Schul
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Nordea 1 - US Total Return Bond Fund BC USD Fonds aktueller Kurs

120,90 USD 0,32 USD 0,27 %
Datum 14.08.2025
Vortag 120,90 USD
Börse FII

Rating für Nordea 1 - US Total Return Bond Fund BC USD Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Nordea 1 - US Total Return Bond Fund BC USD Fonds

Performance 1 Jahr
6,37
Performance 2 Jahre
19,51
Performance 3 Jahre
16,90
Performance 5 Jahre
0,96
Performance 10 Jahre
14,52

Fundamentaldaten

WKN A12FNS
ISIN LU0826413279
Name Nordea 1 - US Total Return Bond Fund BC USD Fonds
Fondsgesellschaft Nordea Investment Funds
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 20.11.2014
Kategorie Anleihen USD diversifiziert
Währung USD
Volumen 195 551 029,57
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Nordea Bank SA
Fondsmanager Jeffrey E. Gundlach, Andrew Hsu, Ken Shinoda
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 28.10.2025

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Verwaltungsgebühr 0,00 %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Nordea Investment Funds SA
Postfach 562, rue de Neudorf
PLZ L-2220
Ort Luxembourg
Land
Telefon 00352 43 39 50 1
Fax 352 43 39 48
eMail
Internet http://www.nordea.lu