Nordea 1 - US Total Return Bond Fund BC USD Fonds
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WKN DE: A12FNS / ISIN: LU0826413279
Nettoinventarwert (NAV)
| 123,85 USD | -0,13 USD | -0,11 % |
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| Vortag | 123,98 USD | Datum | 24.10.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Nordea 1 - US Total Return Bond Fund BC USD Fonds: Der Fonds sucht nach Anlagem glichkeiten innerhalb von bzw. zwischen Subsektoren des Hypothekenmarktes. Der Fonds investiert regul r mindestens zwei Drittel seines Gesamtverm gens in Anleihen und Schuldinstrumente, die von privaten oder ffentlich-rechtlichen Emittenten begeben werden, die ihren Sitz in den USA oder deren Hoheitsgebieten haben bzw. dort berwiegend wirtschaftlich t tig sind. Der Gro teil dieser Anleihen und Schuldinstrumente (mindestens 50%) muss jedoch: (i) entweder von der Regierung der Vereinigten Staaten Amerikas oder einer ihrer Beh rden, Instrumentalit ten oder gesponserten Gesellschaften begeben, garantiert oder durch eine von ihnen garantierte Sicherheit abgesichert werden, oder (ii) aus von Privatemittenten begebenen hypothekenbesicherten Wertpapieren bestehen, die zumindest das Rating AA- von Standard & Poor?s bzw. das entsprechende Rating von Moody?s oder Fitch aufweisen. Das restliche Drittel seines Gesamtverm gens investiert der Fonds in Anleihen und Schul
Nordea 1 - US Total Return Bond Fund BC USD Fonds aktueller Kurs
| 120,90 USD | 0,32 USD | 0,27 % |
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| Datum | 14.08.2025 |
| Vortag | 120,90 USD |
| Börse | FII |
Rating für Nordea 1 - US Total Return Bond Fund BC USD Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Nordea 1 - US Total Return Bond Fund BC USD Fonds
| Performance 1 Jahr | 6,37 | |
| Performance 2 Jahre | 19,51 | |
| Performance 3 Jahre | 16,90 | |
| Performance 5 Jahre | 0,96 | |
| Performance 10 Jahre | 14,52 |
Fundamentaldaten
| WKN | A12FNS |
| ISIN | LU0826413279 |
| Name | Nordea 1 - US Total Return Bond Fund BC USD Fonds |
| Fondsgesellschaft | Nordea Investment Funds |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 20.11.2014 |
| Kategorie | Anleihen USD diversifiziert |
| Währung | USD |
| Volumen | 195 551 029,57 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Nordea Bank SA |
| Fondsmanager | Jeffrey E. Gundlach, Andrew Hsu, Ken Shinoda |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 28.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,00 % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Nordea Investment Funds SA |
| Postfach | 562, rue de Neudorf |
| PLZ | L-2220 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | 00352 43 39 50 1 |
| Fax | 352 43 39 48 |
| Internet | http://www.nordea.lu |