NT High Quality Euro Government Bond Index Fund P1 EUR Acc Fonds
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ISIN: IE000NOAOE77
Nettoinventarwert (NAV)
| 90,89 EUR | 0,04 EUR | 0,05 % |
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| Vortag | 90,85 EUR | Datum | 18.03.2026 |
NT High Quality Euro Government Bond Index Fund P1 EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der NT High Quality Euro Government Bond Index Fund P1 EUR Acc Fonds: The investment objective of the Fund is to track the risk and return characteristics of Bloomberg Barclays Euro Sovereign High Quality Index (the Index). Any change of the Index shall only be made with the prior approval of the Shareholders.
NT High Quality Euro Government Bond Index Fund P1 EUR Acc Fonds aktueller Kurs
| 90,89 EUR | 0,04 EUR | 0,05 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 EUR |
| Börse |
Rating für NT High Quality Euro Government Bond Index Fund P1 EUR Acc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: NT High Quality Euro Government Bond Index Fund P1 EUR Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 1,29 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | |
| ISIN | IE000NOAOE77 |
| Name | NT High Quality Euro Government Bond Index Fund P1 EUR Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Northern Trust Fund Managers |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 30.03.2022 |
| Kategorie | Staatsanleihen EUR |
| Währung | EUR |
| Volumen | 128 036 418,85 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Berichtsstand | 10.03.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 10 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited |
| Postfach | 54 - 62 Townsend Street |
| PLZ | |
| Ort | Dublin |
| Land | |
| Telefon | +353 1 5422000 |
| Fax | +353.1.542.2920 |
| Internet | http://www.northerntrust.com/ |
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