OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure B Euro Income Fonds
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WKN DE: A1WZXY / ISIN: IE00B897N648
Nettoinventarwert (NAV)
| 1 658,96 EUR | 3,08 EUR | 0,19 % |
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| Vortag | 1 655,88 EUR | Datum | 26.11.2024 |
OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure B Euro Income Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure B Euro Income Fonds: The Fund aims to provide long-term capital appreciation from a portfolio comprised predominantly of Equities, Equity-Related Instruments and Trust Units.
OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure B Euro Income Fonds aktueller Kurs
| 1 658,96 EUR | 3,08 EUR | 0,19 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 EUR |
| Börse |
Rating für OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure B Euro Income Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure B Euro Income Fonds
| Performance 1 Jahr | 23,97 | |
| Performance 2 Jahre | 14,85 | |
| Performance 3 Jahre | 25,72 | |
| Performance 5 Jahre | 30,28 | |
| Performance 10 Jahre | 78,99 |
Fundamentaldaten
| WKN | A1WZXY |
| ISIN | IE00B897N648 |
| Name | OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure B Euro Income Fonds |
| Fondsgesellschaft | Russell Investments |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 11.01.2013 |
| Kategorie | Branchen: Infrastruktur |
| Währung | EUR |
| Volumen | 214 945 079,90 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Patrick Nikodem |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 11.11.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
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