Optomoni-UI AK R Fonds
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WKN DE: A407M3 / ISIN: DE000A407M35
Nettoinventarwert (NAV)
| 110,16 EUR | 0,15 EUR | 0,14 % |
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| Vortag | 110,01 EUR | Datum | 23.10.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Optomoni-UI AK R Fonds: Das Sondervermögen strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Die Gesellschaft darf für das Sondervermögen folgende Vermögensgegenstände erwerben: - Wertpapiere gemäß § 47 InvG, - Geldmarktinstrumente gemäß § 48 InvG, - Bankguthaben gemäß § 49 InvG, - Anteile an Investmentvermögen gemäß § 2 Abs. 4 Nr. 7 InvG, - Derivate gemäß § 2 Abs. 4 Nr. 3 InvG, - Sonstige Anlageinstrumente gemäß § 52 InvG - Edelmetalle, unverbriefte Darlehensforderungen und Unternehmensbeteiligungen, wenn der Verkehrswert dieser Beteiligungen ermittelt werden kann.
Optomoni-UI AK R Fonds aktueller Kurs
| 110,16 EUR | 0,15 EUR | 0,14 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 EUR |
| Börse |
Rating für Optomoni-UI AK R Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Optomoni-UI AK R Fonds
| Performance 1 Jahr | 4,65 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A407M3 |
| ISIN | DE000A407M35 |
| Name | Optomoni-UI AK R Fonds |
| Fondsgesellschaft | REICH, DOEKER & KOLLEGEN |
| Aufgelegt in | Germany |
| Auflagedatum | 17.05.2024 |
| Kategorie | Aktien weltweit Standardwerte Blend |
| Währung | EUR |
| Volumen | 209 613 337,93 |
| Depotbank | UBS Europe SE |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 08.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 6,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |