Optomoni-UI AK V Fonds
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WKN DE: A0RKXG / ISIN: DE000A0RKXG0
Nettoinventarwert (NAV)
| 264,34 EUR | -0,95 EUR | -0,36 % |
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| Vortag | 265,29 EUR | Datum | 22.10.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Optomoni-UI AK V Fonds: Das Sondervermögen strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Die Gesellschaft darf für das Sondervermögen folgende Vermögensgegenstände erwerben: - Wertpapiere gemäß § 47 InvG, - Geldmarktinstrumente gemäß § 48 InvG, - Bankguthaben gemäß § 49 InvG, - Anteile an Investmentvermögen gemäß § 2 Abs. 4 Nr. 7 InvG, - Derivate gemäß § 2 Abs. 4 Nr. 3 InvG, - Sonstige Anlageinstrumente gemäß § 52 InvG - Edelmetalle, unverbriefte Darlehensforderungen und Unternehmensbeteiligungen, wenn der Verkehrswert dieser Beteiligungen ermittelt werden kann.
Optomoni-UI AK V Fonds aktueller Kurs
| 263,37 EUR | 0,35 EUR | 0,13 % |
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| Datum | 24.10.2025 14:05:45 |
| Vortag | 263,02 EUR |
| Börse | München |
Rating für Optomoni-UI AK V Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Optomoni-UI AK V Fonds
| Performance 1 Jahr | 5,87 | |
| Performance 2 Jahre | 35,08 | |
| Performance 3 Jahre | 44,80 | |
| Performance 5 Jahre | 62,28 | |
| Performance 10 Jahre | 120,62 |
Fundamentaldaten
| WKN | A0RKXG |
| ISIN | DE000A0RKXG0 |
| Name | Optomoni-UI AK V Fonds |
| Fondsgesellschaft | REICH, DOEKER & KOLLEGEN |
| Aufgelegt in | Germany |
| Auflagedatum | 18.12.2008 |
| Kategorie | Aktien weltweit Standardwerte Blend |
| Währung | EUR |
| Volumen | 209 613 337,93 |
| Depotbank | UBS Europe SE |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 08.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 6,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |