Ossiam IRL II ICAV - Ossiam Short Term Interest Rates Carry 1A (EUR) Acc Fonds
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WKN DE: A3CUBB / ISIN: IE00BNDMJ843
Nettoinventarwert (NAV)
| 82,53 EUR | 0,22 EUR | 0,26 % |
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| Vortag | 82,31 EUR | Datum | 24.04.2023 |
Ossiam IRL II ICAV - Ossiam Short Term Interest Rates Carry 1A (EUR) Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Ossiam IRL II ICAV - Ossiam Short Term Interest Rates Carry 1A (EUR) Acc Fonds: The objective of the Sub-Fund is to capture the potential positive carry in short term interest rate futures. The Sub-Fund is actively managed without reference to any benchmark. Although the Sub-Fund aims to achieve its investment objective, there is no guarantee that this will be achieved. The Sub-Fund’s capital is at risk, meaning that the Sub-Fund could suffer a decrease in value and the value of an investment in the Sub-Fund would decrease as a result.
Ossiam IRL II ICAV - Ossiam Short Term Interest Rates Carry 1A (EUR) Acc Fonds aktueller Kurs
| 82,53 EUR | 0,22 EUR | 0,26 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 EUR |
| Börse |
Rating für Ossiam IRL II ICAV - Ossiam Short Term Interest Rates Carry 1A (EUR) Acc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Ossiam IRL II ICAV - Ossiam Short Term Interest Rates Carry 1A (EUR) Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A3CUBB |
| ISIN | IE00BNDMJ843 |
| Name | Ossiam IRL II ICAV - Ossiam Short Term Interest Rates Carry 1A (EUR) Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | OSSIAM |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 10.08.2021 |
| Kategorie | Alt - Global Macro |
| Währung | EUR |
| Volumen | 935 447,03 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Ireland Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Tristan Perret, Carmine de Franco |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 14.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | OSSIAM |
| Postfach | 6 place de la Madeleine |
| PLZ | 75008 |
| Ort | Paris |
| Land | |
| Telefon | +33 1 78 40 56 90 |
| Fax | |
| Internet | http://www.ossiam.com |
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