PIMCO GIS Global Bond Fund Administrative USD Accumulation Fonds
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WKN DE: A0DN2P / ISIN: IE0030565943
Nettoinventarwert (NAV)
| 33,46 USD | 0,01 USD | 0,03 % |
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| Vortag | 33,45 USD | Datum | 31.10.2025 |
PIMCO GIS Global Bond Fund Administrative USD Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der PIMCO GIS Global Bond Fund Administrative USD Accumulation Fonds: Anlageziel ist ein höchstmöglicher Gesamtertrag. Der Fonds legt mindestens 2/3 in einem diversifizierten Portfolio aus Rentenwerten an, die auf die wichtigeren Weltwährungen lauten. Die durchschnittliche Portfolio-Laufzeit dieses Fonds wird normalerweise innerhalb eines 3- bis 7-jahres- Zeitrahmen variieren. Der Fonds investiert hauptsächlich in erstklassige (Investment Grade) Rentenwerte. Mindestens 90% des Fondsvermögens werden in Wertpapiere investiert, die an einem geregelten Markt in den OECD-Ländern notiert oder gehandelt werden.
PIMCO GIS Global Bond Fund Administrative USD Accumulation Fonds aktueller Kurs
| 32,84 USD | -0,06 USD | -0,18 % |
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| Datum | 14.08.2025 |
| Vortag | 32,84 USD |
| Börse | FII |
Rating für PIMCO GIS Global Bond Fund Administrative USD Accumulation Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: PIMCO GIS Global Bond Fund Administrative USD Accumulation Fonds
| Performance 1 Jahr | 7,21 | |
| Performance 2 Jahre | 16,38 | |
| Performance 3 Jahre | 19,84 | |
| Performance 5 Jahre | 3,72 | |
| Performance 10 Jahre | 29,44 |
Fundamentaldaten
| WKN | A0DN2P |
| ISIN | IE0030565943 |
| Name | PIMCO GIS Global Bond Fund Administrative USD Accumulation Fonds |
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 14.06.2004 |
| Kategorie | Anleihen Global USD-hedged |
| Währung | USD |
| Volumen | 14 872 883 879,32 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Investors Trust & Custodial Svcs Ltd |
| Fondsmanager | Lorenzo Pagani, Andrew Thomas Balls, Sachin Gupta |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 03.11.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,08 % |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 866 400,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Postfach | Mutual House |
| PLZ | W1S 2GF |
| Ort | Dublin |
| Land | |
| Telefon | +353 1 4752211 |
| Fax | |
| Internet | http://www.pimco.com |
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