Planetarium Fund - Dollar Bonds A USD Fonds

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WKN DE: 798981 / ISIN: LU0078276010
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Stammdaten
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Nettoinventarwert (NAV)

211,11 USD -0,13 USD -0,06 %
Vortag 211,24 USD Datum 22.11.2024

Planetarium Fund - Dollar Bonds A USD Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Planetarium Fund - Dollar Bonds A USD Fonds: The Sub-Fund will invest primarily (at least two thirds of its net assets) in USD-denominated fixed-income or floating-rate notes with minimum rating investment grade, officially listed on a stock exchange or traded on another Regulated Market. The market risk profile corresponds to that of a medium-term bond portfolio. The Sub-Fund may hold Ancillary Liquid Assets (up to 20% of its net assets) in order to cover current or exceptional payments or for the time necessary to reinvest those Ancillary Liquid Assets in eligible assets provided under Chapter 9 “Investment Restrictions” or for a time strictly necessary in case of unfavourable market conditions to preserve the Shareholders’ capital and invest such Ancillary Liquid Assets when better investment opportunities arise.
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Planetarium Fund - Dollar Bonds A USD Fonds aktueller Kurs

211,22 USD 0,11 USD 0,05 %
Datum 25.11.2024
Vortag 211,22 USD
Börse FII

Rating für Planetarium Fund - Dollar Bonds A USD Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Planetarium Fund - Dollar Bonds A USD Fonds

Performance 1 Jahr
3,22
Performance 2 Jahre
1,17
Performance 3 Jahre
-5,63
Performance 5 Jahre
0,64
Performance 10 Jahre
10,84

Fundamentaldaten

WKN 798981
ISIN LU0078276010
Name Planetarium Fund - Dollar Bonds A USD Fonds
Fondsgesellschaft PKB Privatbank
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 06.10.1997
Kategorie Anleihen USD diversifiziert
Währung USD
Volumen 35 441 311,38
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle PKB Privatbank
Fondsmanager Samuele Rudelli
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 20.11.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 2,50 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name PKB Privatbank
Postfach Via S. Balestra 1
PLZ CH - 6901
Ort Lugano
Land
Telefon +41 91 913 35 35
Fax Lugano
eMail
Internet