Private Debt Fund S.A. SICAV-SIF - Private Debt Co-Investor Fund I Class B4 EUR Income Fonds
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ISIN: LU1867050681
Nettoinventarwert (NAV)
| 984,82 EUR | EUR | % |
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| Vortag | EUR | Datum | 30.06.2025 |
Private Debt Fund S.A. SICAV-SIF - Private Debt Co-Investor Fund I Class B4 EUR Income Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Private Debt Fund S.A. SICAV-SIF - Private Debt Co-Investor Fund I Class B4 EUR Income Fonds: The Private Debt Co-Investor Fund I (the "Sub-Fund" in this Appendix I) seeks to achieve a commensurate level of income, by investing in mid- to high-yielding loans with predominantly floating interest rates (spread plus the relevant standard market rate) (the "Corporate Loans") which are granted to corporate entities with a focus but without limitation to Middle Market Companies1 domiciled in Switzerland or in any other Western European country (the "Borrowers").
Private Debt Fund S.A. SICAV-SIF - Private Debt Co-Investor Fund I Class B4 EUR Income Fonds aktueller Kurs
| 984,82 EUR | 1,80 EUR | 0,18 % |
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| Datum | 30.06.2025 |
| Vortag | 984,82 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für Private Debt Fund S.A. SICAV-SIF - Private Debt Co-Investor Fund I Class B4 EUR Income Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Private Debt Fund S.A. SICAV-SIF - Private Debt Co-Investor Fund I Class B4 EUR Income Fonds
| Performance 1 Jahr | 5,86 | |
| Performance 2 Jahre | 10,01 | |
| Performance 3 Jahre | 15,45 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | |
| ISIN | LU1867050681 |
| Name | Private Debt Fund S.A. SICAV-SIF - Private Debt Co-Investor Fund I Class B4 EUR Income Fonds |
| Fondsgesellschaft | Patrimonium Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 30.09.2020 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | EUR |
| Volumen | 127 736 131,25 |
| Depotbank | Credit Suisse (Luxembourg) SA |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 15.09.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 20 000 000,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Patrimonium Asset Management AG |
| Postfach | Zugerstrasse 74 |
| PLZ | CH-6340 |
| Ort | Baar |
| Land | |
| Telefon | +41 58 7870000 |
| Fax | +41 58 787 00 01 |
| Internet | http://www.patrimonium.ch |
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