responsAbility Global Micro and SME Finance Fund II (EUR) H Fonds
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WKN DE: A1114N / ISIN: LU1050624516
Nettoinventarwert (NAV)
| 112,65 EUR | EUR | % |
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| Vortag | EUR | Datum | 30.09.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der responsAbility Global Micro and SME Finance Fund II (EUR) H Fonds: Das Ziel des Fonds ist es, positive Auswirkungen in Bezug auf ein bestimmtes Umwelt- und / oder Sozialthema zu erzielen und dabei mehrere Rahmenbedingungen einzuhalten, die als branchenweit bewährte Verfahren verwendet werden, einschließlich der IFC-Betriebsgrundsätze für Impact nvesting (OPIM). Die dem Fonds anvertrauten Beträge sind dafür bestimmt, langfristig eine reale Wertsteigerung anzustreben; dabei soll gleichzeitig durch die Förderung von unternehmerischer Tätigkeit ein Beitrag zur Armutsreduktion in Entwicklungs- und Transitionsländern geleistet werden. Zu diesem Zweck investiert der Fonds seine Mittel so, dass lokale, erfolgreiche bzw. Erfolg versprechende Finanzdienstleister – so genannte Microfinance Institutionen (MFI) – für die erwähnte Zielgruppe spezifische Finanzdienstleistungen dauerhaft anbieten können und entsprechend der Nachfrage in der Lage sind, sinnvoll zu wachsen.
responsAbility Global Micro and SME Finance Fund II (EUR) H Fonds aktueller Kurs
| 112,75 EUR | 0,56 EUR | 0,50 % |
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| Datum | 31.07.2025 |
| Vortag | 112,75 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für responsAbility Global Micro and SME Finance Fund II (EUR) H Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: responsAbility Global Micro and SME Finance Fund II (EUR) H Fonds
| Performance 1 Jahr | 2,14 | |
| Performance 2 Jahre | 5,98 | |
| Performance 3 Jahre | 6,47 | |
| Performance 5 Jahre | 7,73 | |
| Performance 10 Jahre | 9,05 |
Fundamentaldaten
| WKN | A1114N |
| ISIN | LU1050624516 |
| Name | responsAbility Global Micro and SME Finance Fund II (EUR) H Fonds |
| Fondsgesellschaft | ResponsAbility Investments |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 30.04.2014 |
| Kategorie | Sonstige |
| Währung | EUR |
| Volumen | 495 984 846,02 |
| Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Credit Suisse AG |
| Fondsmanager | Martin Heimes |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Berichtsstand | 28.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,04 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |