responsAbility SICAV (Lux) Micro and SME Finance Debt Fund I (EUR) Fonds
|
|
|
|
WKN DE: A1J8EC / ISIN: LU0826191198
Nettoinventarwert (NAV)
| 116,04 EUR | EUR | % |
|---|
| Vortag | EUR | Datum | 30.09.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der responsAbility SICAV (Lux) Micro and SME Finance Debt Fund I (EUR) Fonds: Die dem Teilfonds anvertrauten Beträge sind dafür bestimmt, langfristig eine reale Wertsteigerung anzustreben und die Entwicklung des Finanzsektors in Entwicklungs- und Schwellenländern zu unterstützen und dabei den Zugang zu Finanzdienstleistungen zur Förderung der unternehmerischen Tätigkeit zu verbessern, die Wirtschaft anzukurbeln und/oder Arbeitsplätze zu schaffen. Zu diesem Zweck investiert der Teilfonds seine Mittel so, dass lokale, erfolgreiche bzw. Erfolg versprechende Finanzdienstleister für Micro-, kleine und mittlere Unternehmen („MKMU“) spezifische Finanzdienstleistungen dauerhaft anbieten können und entsprechend der Nachfrage in der Lage sind, sinnvoll zu wachsen.
responsAbility SICAV (Lux) Micro and SME Finance Debt Fund I (EUR) Fonds aktueller Kurs
| 115,83 EUR | 0,50 EUR | 0,43 % |
|---|
| Datum | 31.07.2025 |
| Vortag | 115,83 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für responsAbility SICAV (Lux) Micro and SME Finance Debt Fund I (EUR) Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: responsAbility SICAV (Lux) Micro and SME Finance Debt Fund I (EUR) Fonds
| Performance 1 Jahr | 4,46 | |
| Performance 2 Jahre | 9,45 | |
| Performance 3 Jahre | 12,49 | |
| Performance 5 Jahre | 15,86 | |
| Performance 10 Jahre | 20,50 |
Fundamentaldaten
| WKN | A1J8EC |
| ISIN | LU0826191198 |
| Name | responsAbility SICAV (Lux) Micro and SME Finance Debt Fund I (EUR) Fonds |
| Fondsgesellschaft | ResponsAbility Investments |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 27.11.2012 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | EUR |
| Volumen | 499 855 729,92 |
| Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Credit Suisse AG |
| Fondsmanager | Martin Heimes |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 06.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,04 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 100 000,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |