RLC – Connor B Fonds
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WKN DE: A1J07U / ISIN: LU0804306552
Nettoinventarwert (NAV)
174,10 EUR | 1,16 EUR | 0,67 % |
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Vortag | 172,94 EUR | Datum | 22.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der RLC – Connor B Fonds: Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. RLC– Connor investiert in Investmentfondsanteile, Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, liquide Mittel, internationale fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Genussscheine, Derivate, Optionsscheine, Zertifikate auf Wertpapiere und Zertifikate auf andere Vermögenswerte (welche sich als Wertpapiere gem. der Richtlinie 2009/65/EG vom 13. Juli 2009 qualifizieren und den Anforderungen des Art. 9 der Großherzoglichen Verordnung vom 8. Februar 2008 entsprechen), Wandel– und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten und in sonstige übertragbare Wertpapiere, die im Wesentlichen an Wertpapierbörsen oder geregelten Märkten gehandelt werden. Die Verwaltungsgebühren der vom Teilfonds erworbenen Fonds betragen maximal 3,50% p.a..
RLC – Connor B Fonds aktueller Kurs
174,18 EUR | 0,08 EUR | 0,05 % |
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Datum | 25.11.2024 |
Vortag | 174,18 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für RLC – Connor B Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: RLC – Connor B Fonds
Performance 1 Jahr | 24,24 | |
Performance 2 Jahre | 20,39 | |
Performance 3 Jahre | 4,09 | |
Performance 5 Jahre | 41,45 | |
Performance 10 Jahre | 61,27 |
Fundamentaldaten
WKN | A1J07U |
ISIN | LU0804306552 |
Name | RLC – Connor B Fonds |
Fondsgesellschaft | Axxion |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 29.08.2012 |
Kategorie | Mischfonds EUR flexibel - Global |
Währung | EUR |
Volumen | 15 083 372,94 |
Depotbank | Banque de Luxembourg |
Zahlstelle | Banque de Luxembourg SA |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 31.10. |
Berichtsstand | 25.11.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,04 % |
Depotbankgebühr | 0,06 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0,00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Axxion S.A. |
Postfach | 15, rue de Flaxweiler L-6776 Grevenmacher |
PLZ | L-6776 |
Ort | Grevenmacher |
Land | |
Telefon | +352 769 494602 |
Fax | +352 769494-800 |
Internet | http://www.axxion.lu |