Rothschild & Co Bond Fund EUR X Fonds

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ISIN: CH0520456168
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Nettoinventarwert (NAV)

778,76 EUR 4,11 EUR 0,53 %
Vortag 774,65 EUR Datum 02.12.2024

Rothschild & Co Bond Fund EUR X Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Rothschild & Co Bond Fund EUR X Fonds: Das Anlageziel des Anlagefonds besteht hauptsächlich im Erwirtschaften eines möglichst hohen und sicheren Ertrages mittels Investitionen in auf Euro lautende Obligationen mit diversifizierten Schuldnern und einem breiten Laufzeitenspektrum. Der Rothschild & Co Bond Fund EUR investiert in erster Linie in auf Euro lautende Obligationen, Notes sowie andere fest oder variable verzinsliche Forderungswertpapiere und –wertrechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern im In- und Ausland und andere gemäss § 8 Art. 2 des Fondsvertrag zulässige Anlagen. Die Fondsleitung kann bis zu 35% des Fondsvermögens in Effekten oder Geldmarktinstrumenten desselben Emittenten anlegen, wenn diese von einem Staat oder einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft aus der OECD oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen die Schweiz oder ein Mitgliedstaat der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden.
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Rothschild & Co Bond Fund EUR X Fonds aktueller Kurs

779,29 EUR 0,16 EUR 0,02 %
Datum 04.12.2024
Vortag 779,29 EUR
Börse Sonstiges

Rating für Rothschild & Co Bond Fund EUR X Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Rothschild & Co Bond Fund EUR X Fonds

Performance 1 Jahr
6,34
Performance 2 Jahre
8,53
Performance 3 Jahre
-4,00
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN
ISIN CH0520456168
Name Rothschild & Co Bond Fund EUR X Fonds
Fondsgesellschaft CACEIS (Switzerland)
Aufgelegt in Switzerland
Auflagedatum 08.05.2020
Kategorie Unternehmensanleihen EUR
Währung EUR
Volumen 89 303 031,83
Depotbank Rothschild & Co Bank AG
Zahlstelle Rothschild & Co Bank AG
Fondsmanager Not Disclosed
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 03.12.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 4,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,15 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0,00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name CACEIS (Switzerland) SA
Postfach Route de Signy 35
PLZ CH-1260
Ort Nyon
Land
Telefon +41 22 3609400
Fax
eMail
Internet http://www.caceis.ch