Rothschild & Co Bond Fund EUR X Fonds
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ISIN: CH0520456168
Nettoinventarwert (NAV)
778,76 EUR | 4,11 EUR | 0,53 % |
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Vortag | 774,65 EUR | Datum | 02.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Rothschild & Co Bond Fund EUR X Fonds: Das Anlageziel des Anlagefonds besteht hauptsächlich im Erwirtschaften eines möglichst hohen und sicheren Ertrages mittels Investitionen in auf Euro lautende Obligationen mit diversifizierten Schuldnern und einem breiten Laufzeitenspektrum. Der Rothschild & Co Bond Fund EUR investiert in erster Linie in auf Euro lautende Obligationen, Notes sowie andere fest oder variable verzinsliche Forderungswertpapiere und –wertrechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern im In- und Ausland und andere gemäss § 8 Art. 2 des Fondsvertrag zulässige Anlagen. Die Fondsleitung kann bis zu 35% des Fondsvermögens in Effekten oder Geldmarktinstrumenten desselben Emittenten anlegen, wenn diese von einem Staat oder einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft aus der OECD oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen die Schweiz oder ein Mitgliedstaat der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden.
Rothschild & Co Bond Fund EUR X Fonds aktueller Kurs
779,29 EUR | 0,16 EUR | 0,02 % |
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Datum | 04.12.2024 |
Vortag | 779,29 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für Rothschild & Co Bond Fund EUR X Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Rothschild & Co Bond Fund EUR X Fonds
Performance 1 Jahr | 6,34 | |
Performance 2 Jahre | 8,53 | |
Performance 3 Jahre | -4,00 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | |
ISIN | CH0520456168 |
Name | Rothschild & Co Bond Fund EUR X Fonds |
Fondsgesellschaft | CACEIS (Switzerland) |
Aufgelegt in | Switzerland |
Auflagedatum | 08.05.2020 |
Kategorie | Unternehmensanleihen EUR |
Währung | EUR |
Volumen | 89 303 031,83 |
Depotbank | Rothschild & Co Bank AG |
Zahlstelle | Rothschild & Co Bank AG |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 03.12.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,15 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0,00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | CACEIS (Switzerland) SA |
Postfach | Route de Signy 35 |
PLZ | CH-1260 |
Ort | Nyon |
Land | |
Telefon | +41 22 3609400 |
Fax | |
Internet | http://www.caceis.ch |