Russell Investments Floating Rate Fund Class I Euro Roll Up Acc Fonds
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ISIN: IE00BK017670
Nettoinventarwert (NAV)
| 1 472,41 EUR | -1,16 EUR | -0,08 % |
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| Vortag | 1 473,57 EUR | Datum | 03.12.2025 |
Russell Investments Floating Rate Fund Class I Euro Roll Up Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Russell Investments Floating Rate Fund Class I Euro Roll Up Acc Fonds: The fund aims to provide income and capital growth by investing in floating rate loans and debt securities, asset-backed securities and residential and commercial mortgage-backed securities, issued primarily in OECD member countries.
Russell Investments Floating Rate Fund Class I Euro Roll Up Acc Fonds aktueller Kurs
| 1 472,41 EUR | -1,16 EUR | -0,08 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 EUR |
| Börse |
Rating für Russell Investments Floating Rate Fund Class I Euro Roll Up Acc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Russell Investments Floating Rate Fund Class I Euro Roll Up Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 3,45 | |
| Performance 2 Jahre | 12,77 | |
| Performance 3 Jahre | 23,61 | |
| Performance 5 Jahre | 21,15 | |
| Performance 10 Jahre | 26,54 |
Fundamentaldaten
| WKN | |
| ISIN | IE00BK017670 |
| Name | Russell Investments Floating Rate Fund Class I Euro Roll Up Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Russell Investments |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 25.04.2014 |
| Kategorie | Anleihen Global hochverzinslich EUR-hedged |
| Währung | EUR |
| Volumen | 202 890 927,05 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Albert Jalso |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 05.12.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1 000 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
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