Santander Latin American Corporate Bond V Fonds
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ISIN: LU2107354370
Nettoinventarwert (NAV)
| 166,27 USD | -0,06 USD | -0,04 % |
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| Vortag | 166,33 USD | Datum | 24.10.2025 |
Santander Latin American Corporate Bond V Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Santander Latin American Corporate Bond V Fonds: Without prejudice to what is provided for below, this Sub-Fund will invest more than 50% of its assets in corporate bonds, the rest of the portfolio will be invested in sovereign and quasi sovereign debt instruments. A minimum of 60% of this Sub-Fund's net assets will be invested in securities denominated in USD. Credit and currency risk might increase the return of this Sub Fund.
Santander Latin American Corporate Bond V Fonds aktueller Kurs
| 162,43 USD | 0,97 USD | 0,60 % |
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| Datum | 13.08.2025 |
| Vortag | 162,43 USD |
| Börse | FII |
Rating für Santander Latin American Corporate Bond V Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Santander Latin American Corporate Bond V Fonds
| Performance 1 Jahr | 21,44 | |
| Performance 2 Jahre | 29,86 | |
| Performance 3 Jahre | 53,64 | |
| Performance 5 Jahre | 63,24 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | |
| ISIN | LU2107354370 |
| Name | Santander Latin American Corporate Bond V Fonds |
| Fondsgesellschaft | Santander Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 30.09.2020 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | USD |
| Volumen | 129 703 228,49 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BANCO SANTANDER INTERNATIONAL, S.A. |
| Fondsmanager | Pablo Costella |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 15.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Santander Asset Management (LUX) S.A. |
| Postfach | 16, Boulevard Royal |
| PLZ | |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| Internet | http://www.santanderassetmanagement.com |
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