Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income A Distribution USD QV Fonds

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WKN DE: A2P1HN / ISIN: LU2114932242

Nettoinventarwert (NAV)

92,40 USD 0,01 USD 0,01 %
Vortag 92,39 USD Datum 03.12.2024

Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income A Distribution USD QV Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income A Distribution USD QV Fonds: The Fund aims to provide income and capital growth of ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +3.5% before fees have been deducted* over a three to five year period by investing in securitised assets issued by entities worldwide. The Fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in fixed and floating rate securitised investments including, but not limited to, asset-backed securities (ABS), agency and non-agency residential mortgage-backed securities (MBS) including forward-settling securities such as to be announced (TBA) trades, commercial mortgage-backed securities (CMBS), collateralised loan obligations (CLOs) and credit risk transfer securities (CRTs). Underlying assets of the asset-backed securities may include credit card receivables, personal loans, auto loans, transportation finance and small business loans.
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Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income A Distribution USD QV Fonds aktueller Kurs

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Börse

Rating für Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income A Distribution USD QV Fonds

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Fonds Performance: Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income A Distribution USD QV Fonds

Performance 1 Jahr
7,35
Performance 2 Jahre
18,03
Performance 3 Jahre
15,32
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A2P1HN
ISIN LU2114932242
Name Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income A Distribution USD QV Fonds
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 05.03.2020
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung USD
Volumen 960 135 506,03
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Fondsmanager Michelle L. Russell-Dowe
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 04.12.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1 000,00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Postfach 5, rue Höhenhof
PLZ L-1736
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 341 342 202
Fax +352 341 342 342
eMail
Internet http://www.schroders.com