Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond IZ Accumulation USD Fonds
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WKN DE: A2PNU6 / ISIN: LU2016213642
net asset value
| 294,21 USD | 0,06 USD | 0,02 % |
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| previous day | 294,15 USD | date | 25.09.2026 |
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond IZ Accumulation USD Fonds price - 1 year
investment policy
so investiert der Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond IZ Accumulation USD Fonds: Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein Portfolio aus Wandelanleihen und ähnlichen übertragbaren Wertpapieren wie Vorzugswandelanleihen, Umtauschanleihen oder mittelfristige Umtauschschuldverschreibungen, die von Unternehmen in Asien (ohne Japan) ausgegeben werden. Das Portfolio kann außerdem in beschränktem Umfang Positionen an fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, Aktien und Equity Linked Notes enthalten. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond IZ Accumulation USD Fonds current price
| 294,21 USD | 0,06 USD | 0,02 % |
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| date | |
| previous day | 0,00 USD |
| stock market |
rating for Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond IZ Accumulation USD Fonds
| €uro fundrating | - |
fonds performance: Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond IZ Accumulation USD Fonds
| performance 1 year | 21,18 | |
| performance 2 year | 54,19 | |
| performance 3 year | 78,80 | |
| performance 5 year | 60,74 | |
| performance 10 year | - |
fundamental data
| WKN | A2PNU6 |
| isin | LU2016213642 |
| name | Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond IZ Accumulation USD Fonds |
| investment company | Schroder Investment Management |
| applied in | Luxembourg |
| issue date | 12.08.2019 |
| category | Wandelanleihen Sonstige |
| currency | USD |
| capacity | 158 138 130,75 |
| deposit bank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| paying agent | Schroder & Co Bank AG |
| fund manager | Dorian Carrell, Dominique Braeuninger |
| fiscal year-end | 31.12. |
| last update | 28.09.2026 |
terms
| issue charge | 0,00 % |
| administration fee | % |
| custodian fee | % |
| capital forming savings possible? | no |
| initial minimum savings amount | 100 000 000,00 |
| funds#terms#distribution | funds#distribution_type#non_distributing |
stock corporation
| name | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| base#postofficebox | 5, rue Höhenhof |
| zip code | L-1736 |
| city | Luxembourg |
| country | |
| phone | +352 341 342 202 |
| fax | +352 341 342 342 |
| internet | http://www.schroders.com |
funds category comparisonfunds#categorycomparison#helptext
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