Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond I Distribution EUR Fonds
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WKN DE: A3EQT4 / ISIN: LU2641163501
Nettoinventarwert (NAV)
105,32 EUR | 0,05 EUR | 0,05 % |
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Vortag | 105,27 EUR | Datum | 10.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond I Distribution EUR Fonds: Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus kurzfristigen Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten und von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Die durchschnittliche Laufzeit der im Portfolio gehaltenen Wertpapiere darf 3 Jahre nicht überschreiten, während die Restlaufzeit der jeweiligen Wertpapiere nicht mehr als 5 Jahre betragen darf. Im Rahmen seiner vorwiegenden Ziele hat der Fonds zudem die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Long- und Short-Währungspositionen einzurichten.
Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond I Distribution EUR Fonds aktueller Kurs
105,36 EUR | 0,04 EUR | 0,04 % |
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Datum | 11.12.2024 |
Vortag | 105,36 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond I Distribution EUR Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond I Distribution EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 5,62 | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A3EQT4 |
ISIN | LU2641163501 |
Name | Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond I Distribution EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 19.07.2023 |
Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer |
Währung | EUR |
Volumen | 316 659 249,04 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
Fondsmanager | James Ringer, Julien Houdain |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 10.12.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
Postfach | 5, rue Höhenhof |
PLZ | L-1736 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 341 342 202 |
Fax | +352 341 342 342 |
Internet | http://www.schroders.com |