Schroders Capital Semi-Liquid Global Innovation Private Plus X1 Accumulation EUR Fonds
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WKN DE: A3D1BR / ISIN: LU2538747838
Nettoinventarwert (NAV)
| 96,48 EUR | EUR | % |
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| Vortag | EUR | Datum | 30.09.2025 |
Schroders Capital Semi-Liquid Global Innovation Private Plus X1 Accumulation EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Schroders Capital Semi-Liquid Global Innovation Private Plus X1 Accumulation EUR Fonds: The Fund aims to provide capital growth over five to seven years by investing in a diversified range of private and public equity investments worldwide with a focus on innovation.
Schroders Capital Semi-Liquid Global Innovation Private Plus X1 Accumulation EUR Fonds aktueller Kurs
| 95,87 EUR | -1,94 EUR | -1,98 % |
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| Datum | 30.06.2025 |
| Vortag | 95,87 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für Schroders Capital Semi-Liquid Global Innovation Private Plus X1 Accumulation EUR Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Schroders Capital Semi-Liquid Global Innovation Private Plus X1 Accumulation EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | -1,98 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A3D1BR |
| ISIN | LU2538747838 |
| Name | Schroders Capital Semi-Liquid Global Innovation Private Plus X1 Accumulation EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 31.10.2022 |
| Kategorie | Alternative Inv Sonstige |
| Währung | EUR |
| Volumen | 54 795 580,99 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Fondsmanager | Michael McLean |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 11.08.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Postfach | 5, rue Höhenhof |
| PLZ | L-1736 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 341 342 202 |
| Fax | +352 341 342 342 |
| Internet | http://www.schroders.com |
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