Series 2012-5 US$ 2,200,000 Equity-linked GPI Valores Notes due 2017 USD Accumulation
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Nettoinventarwert (NAV)
| 24,82 USD | USD | % |
|---|
| Vortag | USD | Datum | 31.08.2025 |
Series 2012-5 US$ 2,200,000 Equity-linked GPI Valores Notes due 2017 USD Accumulation Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Series 2012-5 US$ 2,200,000 Equity-linked GPI Valores Notes due 2017 USD Accumulation: The Portfolio Manager shall be obliged to perform its obligations under the Portfolio Management Agreement in accordance with the terms of the Portfolio Management Agreement and shall be obliged to use all reasonable endeavours, in the course of carrying out such obligations, to pursue a strategy which aims to maximise the total returns achieved by the Portfolio by actively investing in any stocks listed in the agricultural sector on the Lima Stock Exchange.
Rating für Series 2012-5 US$ 2,200,000 Equity-linked GPI Valores Notes due 2017 USD Accumulation
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Series 2012-5 US$ 2,200,000 Equity-linked GPI Valores Notes due 2017 USD Accumulation
| Performance 1 Jahr | 0,20 | |
| Performance 2 Jahre | -5,41 | |
| Performance 3 Jahre | -5,41 | |
| Performance 5 Jahre | -5,41 | |
| Performance 10 Jahre | -13,46 |
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | XS0785895581 |
| Name | Series 2012-5 US$ 2,200,000 Equity-linked GPI Valores Notes due 2017 USD Accumulation |
| Fondsgesellschaft | GPI Valores SAB |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 11.06.2012 |
| Kategorie | Branchen: Andere Sektoren |
| Währung | USD |
| Volumen | 1 245 950,72 |
| Depotbank | |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | |
| Berichtsstand | 09.09.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
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