State Street USD Liquidity LVNAV Fund Premier Shares Fonds
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WKN DE: A2PF6A / ISIN: IE00BBT33P23
Nettoinventarwert (NAV)
| 12,01 USD | 0,00 USD | 0,01 % |
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| Vortag | 12,01 USD | Datum | 17.06.2026 |
State Street USD Liquidity LVNAV Fund Premier Shares Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der State Street USD Liquidity LVNAV Fund Premier Shares Fonds: Die Anlageziele der einzelnen Teilfonds sind ein hohes Maß an Liquidität, Kapitalerhalt und Stabilität des Kapitals in der Nennwährung des jeweiligen Teilfonds und in Einklang mit diesen Zielen ein laufender Ertrag und eine Rendite
entsprechend den Geldmarktsätzen.
State Street USD Liquidity LVNAV Fund Premier Shares Fonds aktueller Kurs
| 12,01 USD | 0,00 USD | 0,01 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 USD |
| Börse |
Rating für State Street USD Liquidity LVNAV Fund Premier Shares Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: State Street USD Liquidity LVNAV Fund Premier Shares Fonds
| Performance 1 Jahr | 4,11 | |
| Performance 2 Jahre | 9,22 | |
| Performance 3 Jahre | 15,38 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2PF6A |
| ISIN | IE00BBT33P23 |
| Name | State Street USD Liquidity LVNAV Fund Premier Shares Fonds |
| Fondsgesellschaft | State Street Global Advisors |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 15.09.2021 |
| Kategorie | Geldmarkt USD Kurzfristig |
| Währung | USD |
| Volumen | 26 156 172 672,19 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (IE) Ltd |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Fondsmanager | Todd Bean, Sean Lussier |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 19.06.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 85 693 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
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