Swantex 1 (Series 533) Notes due 2029 USD Accumulation

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Nettoinventarwert (NAV)

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Vortag USD Datum 31.08.2025

Swantex 1 (Series 533) Notes due 2029 USD Accumulation Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Swantex 1 (Series 533) Notes due 2029 USD Accumulation: The Charged Assets will consist principally of an unsecured loan which the Issuer intends to advance with the net proceeds of the issuance of the Notes, on or as soon as practicable following the Issue Date, to Textiles Swantex S.A., a Colombian corporation, whose registered office is located at Cra 34 No. 17 A -62, Bogota, Colombia
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Rating für Swantex 1 (Series 533) Notes due 2029 USD Accumulation

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Swantex 1 (Series 533) Notes due 2029 USD Accumulation

Performance 1 Jahr
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Fundamentaldaten

Valor
ISIN XS2871773052
Name Swantex 1 (Series 533) Notes due 2029 USD Accumulation
Fondsgesellschaft Textiles Swantex S.A
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 31.07.2024
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung USD
Volumen
Depotbank
Zahlstelle The Bank of New York Mellon
Fondsmanager
Geschäftsjahresende
Berichtsstand 09.09.2025

Konditionen

Ausgabeaufschlag %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 854,34
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Textiles Swantex S.A
Postfach Ireland
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eMail
Internet