Swiss Life Funds (LUX) Privado Infrastructure S.A. SICAV-ELTIF - B EUR Inc Fonds
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WKN DE: A3EKSJ / ISIN: LU2724512731
Nettoinventarwert (NAV)
| 110,75 EUR | EUR | % |
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| Vortag | EUR | Datum | 31.05.2026 |
Swiss Life Funds (LUX) Privado Infrastructure S.A. SICAV-ELTIF - B EUR Inc Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Swiss Life Funds (LUX) Privado Infrastructure S.A. SICAV-ELTIF - B EUR Inc Fonds: Swiss Life Funds (LUX) Privado Infrastructure S.A. SICAV-ELTIF - B EUR Inc Fonds
Swiss Life Funds (LUX) Privado Infrastructure S.A. SICAV-ELTIF - B EUR Inc Fonds aktueller Kurs
| 110,95 EUR | 0,20 EUR | 0,18 % |
|---|
| Datum | 01.07.2026 |
| Vortag | 110,95 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für Swiss Life Funds (LUX) Privado Infrastructure S.A. SICAV-ELTIF - B EUR Inc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Swiss Life Funds (LUX) Privado Infrastructure S.A. SICAV-ELTIF - B EUR Inc Fonds
| Performance 1 Jahr | 3,23 | |
| Performance 2 Jahre | 10,15 | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A3EKSJ |
| ISIN | LU2724512731 |
| Name | Swiss Life Funds (LUX) Privado Infrastructure S.A. SICAV-ELTIF - B EUR Inc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Swiss Life Asset Managers |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 26.04.2024 |
| Kategorie | Infrastruktur Direkt |
| Währung | EUR |
| Volumen | 234 157 053,67 |
| Depotbank | Société Générale Luxembourg |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Tristan Schirra |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 03.08.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 100 000,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Swiss Life Asset Managers Luxembourg |
| Postfach | 23, route d'Arlon |
| PLZ | 8009 |
| Ort | Strassen |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| Internet | http://www.swisslife-am.com |
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